财务部会计年终工作总结第2篇一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平。积极下面是小编为大家整理的财务部会计年终工作总结汇编13篇,供大家参考。
一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平。积极做好20xx辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类等方面的工作。现将本的具体工作情况,简要总结如下:
一、做好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险,计划财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营。
二、认真做好省市联社、银监局和人民银行统计报表的报送工作。财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,精心安排,认真统算,加班加点,保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行会计工作检查,5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查,使会计帐务有了进一步的规范和提高。
四、做好会计核算的指导、监督,严格控制各项财务指标,确保各项经营指标的完成,年初,我们按照市办下达的经营计划,对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标,安全性指标,效益性指标较上年有了很大的提高。
六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平,规范反洗钱业务操作,我们组织反洗钱岗位人员,多次召开专门会议和培训,了解国际、国内反洗钱工作形势,国家有关反洗钱的政策和法规,学习反洗钱的识别、上报工作,我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续。严把开户审核关,对于手续完备的,经审核后录入到账户管理系统中,再由人民银行进行审核核准开户。
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强,我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作。
十、20xx工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况,按季进行财务会计检查。
2、计划在1月末之前,完成账户联网核查工作;
在3月份进行一次“银行卡”业务培训,6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求,针对信贷五级分类单轨运行的情况,做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划,并按季度列账,以逐步达到准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;
二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、积极协调市区级财政对XX年风险准备金政策的落实工作,力争补贴按时足额到位。
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。
明年我们除了一如继往的做好上述工作外,将全力以赴做好综合系统的会计核算工作,以提高会计核算质量,还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信,只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神,抓住机遇,克难奋进,开拓进取,团结务实,真抓实干,就一定能够取得更大、更好的成绩。
根据中心作重点和整体安排及思路,在领导指导下、以及各财务人员的.大力支持下,完成了各项财务工作任务,确保工作有序、较好地履行了会计职能,为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。
一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下:
一、完成的主要工作
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加XX市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。
二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:
1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。
3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。
2、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。
20__年即将过去,财务资产部认真贯彻“安全第一、预防为主”的工作方针,严格执行、落实公司制定的安全生产有关的规定以及《财务稽核制定》、《成本核算制度》、《财务会计分析制度》及日常管理等规章制度和上级领导交办的有关工作,有效的预防了现金、账款等安全责任和办公环境安全事故的发生,总结如下:
一、安全生产,立足本职
在一年的工作中,我们始终把安全放在首要位置,统一会计政策,规范会计核算,保证会计信息的真实完整,日常的账务处理都要做到互相监督,库存现金的控制做到日清日结,不留安全隐患。核对银行对账单与银行存款日记账余额是否相等,并作出调节表有效的控制了资金的流向,核对客户服务中心的IC卡系统与日销量,做好了各个款项来源和支出的监督工作,为公司资金的安全把关。
二、办公设施与环境的安全检查
防火防盗对财务部门尤为重要,对于办公室的电源,办公设备每天都要进行检查,下班后部门规定必须断掉所有的电源,做到防患于未然;防盗方面部门规定现金、支票每天要及时存入银行,各种票据必须放入保险柜内,做到万无一失。车辆方面,做到了定期保养,车辆出现故障及时检修。确保无故障上路,行驶中严格遵守交通规则,本着对公司负责,对职工负责严格管理,不允许出现任何事故隐患。
三、加强安全生产的领导
明确安全生产领导责任制,建立健全安全生产工作责任制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、例会制度和安全教育制度,认真贯彻上级关于安全生产工作的会议精神;定期组织安全学习;从而使职工关心安全、重视安全、支持安全生产工作。
在未来新的一年里,在公司提供的良好环境中,我们会更加努力工作,加强思想政治及专业知识学习,改正工作中存在的不足,全面提升全员的综合素质。全厂干部职工共同携手,用实际行动为推动滨州中油建设而努力。
__财务部是一支独立设置的会计机构,配备了符合条件的会计人员,主管人员及财务机构负责人员。集团财务部一直凭着一股韧劲,真抓实干,任劳任怨,敬业奉献,带领各公司财务人员为集团各项工作做出贡献。20__年,我们财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下,圆满完成了财务部各项工作,很好地配合了集团公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证项目工程款的支付,及时准确无误地办理银行贷款等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,现汇报如下:
一、财务核算和财务管理工作
随着这些年银光集团的发展,集团财务部工作业务也不断扩大,目前集团财务部管理着集团公司本部的财务核算;汇总每一个分公司子公司的报表数据;集团工会的财务工作;外商投资企业临沂银升建设开发有限公司的各项工作处理;集团物业公司的一些清算工作;集团下属的餐厅,医务室的会计核算工作等,为了办理好各项财务工作。财务部一直进行会计电算化,每个财务人员都能熟练掌握了财务软件的应用与操作,这样节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部门的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部人员本着"认真,仔细,严谨"的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,财务部全年审核原始单据6762张,处理会计凭证1554张,准确无误地出具各类会计报表无数。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对财政,税务,统计,工商,外汇管理等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说,就如"血液"对于人体一样重要。今年大镁项目工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立。资金需求日益增加。公司承受了巨大的资金压力。我们财务部根据项目工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与其他公司一起筹划,合理安排调度资金。同时我们及时向银行做好融资业务,在全体财务人员共同努力下,20__年取得新增短期借款23400万元,承兑汇票:38400万元保证了集团建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,归还短期借款6200万元,到期归还承兑320__万元,在办理融资业务期间,财务部全力以赴收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,经常出差去临沂,济南等地与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。
三、坚持财务培训,提高整个集团财务人员的业务水平
山东银光化工集团财务部担负着财务管理和监督的重任,为了加强对会计人员的理论学习和业务学习,今年先后组织在费县,济南等地进行税务培训,财务管理的学习以及会计继续教育。在每年一度的会计职称考试、注册会计师考试和会计从业资格考试中,动员鼓励广大会计人员踊跃报名,增强了财会人员学业务的积极性和爱岗敬业意识。
时光飞逝,20__年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与银光集团共同进步,共同成长!
财务部工作总结及计划
一、做好辖内资金使用工作,财务部工作总结及计划。为了防止发生支付风险,计划财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表白勺报送工作。财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行、地方政府白勺各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,克服了时间紧任务重白勺困难,精心安排,认真统算,加班加点,保质保量白勺完成了上级部门下达白勺各项工作任务。
三、强化对会计工作白勺管理和监督拟及各项规范工作白勺落实。加强对会计工作白勺规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予拟纠正,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度白勺贯彻落实。每季度对全辖进行了1次格式化、作业式会计工作检查,5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖白勺大额支现情况进行了检查,使会计帐务有了进1步白勺规范和提高。
四、做好会计核算白勺指导、监督,严格控制各项财务指标,确保各项经营指标白勺完成,年初,Me们按照市办下达白勺经营计划,对各社制定了全年经营计划,工作计划《财务部工作总结及计划》。并按月、按季进行认真白勺测算和分析,更好完成今年市办下达白勺各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险。非现场监管系统shi银监局对农村信用社非现场监管白勺重要途径,财务部按照银监局“拟防为主”白勺监管理念,组织各社学习对预警指标白勺计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按月结息收息等控制预警指标和化解风险白勺手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大1户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标,安全性指标,效益性指标较上年有了很大白勺提高。
六、时刻做好反洗钱白勺宣传防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平,规范反洗钱业务操作,辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用,们专门组织各信用社反洗钱领导小组,反洗钱岗位人员,多次召开专门会议和培训,了解国际、国内反洗钱工作形势,国家有关反洗钱白勺政策和法规,学习反洗钱白勺识别、上报工作,财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统白勺要求,严格审核开户手续。严把开户审核关,对于手续完备白勺,经审核后录入到账户管理系统中,再由市人民银行进行审核核准开户。
八、认真做好专项央行票据考核兑付白勺跟踪考核工作。
财务部负责对票据考核兑付后白勺各项数据白勺具体测算工作。票据考核工作政策性强,Me们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细白勺计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突,做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前白勺准备和上线后白勺会计核算工作。
为了做好综合系统数据移植工作,Me们通过联社精心安排,加班加点,较好白勺完成了移植工作。因为理解有限,具体白勺核算工作还需要积极探索。
回顾过去一年:公司经营走过了艰难的历程,作为财务部主要负责人,没将财务工作进行到位,没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作,没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务企业是财务部门应尽的职责,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下:
一、过去的一年中,财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜,比如融资手续的办理,公司证照的变更、年检、办理,与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜,但由于事务烦多,往往重视了这头却忽视了那头,没能全方位地进行管理,虽然事务能完成,但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息,使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。
二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难,通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料,探索税收稽核的重点等,顺利通过了20xx年增值税缴纳工作。通过学习培训,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。
三、分公司财务工作:分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制,日常费用开支趋于正常,各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行,分公司财务人员也能积极配合财务工作,但在分公司的控制上没有实地进行过内审,下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。
四、在实际工作过程中,我们部门时时与销售部xx进行沟通,销售部门都完全配合做好当中存在的问题,财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的,使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门,特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误,将销售价款少写,后来查账时财务部出纳已将全款收回,未给企业带来损失。在xx的认真学习下,使装饰部财务核算及财务管理正常地开展,装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确,各往来业务,成本费用均能准确核算,但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通,使工作更能有序地开展。
五、财务部主要现状
1、业务经验不足、业务不够熟练,都是初涉或非专业人员,另外就是本身的事务烦多,这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端。
2、对日常办公应用软件各功能不掌握。
3、专业胜任力不强。
4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。
5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。
6、未及时进行财务核算,不能及时提供公司经营成果及财务状况,未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议,未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端。
7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理,特别是流动性的货币资金,但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理,没有专门的制度进行约束,形成了一种随意性的做法,但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理,监督公司商品车收发数量的完整性、完好性,另外:公司应指定专门人员对公司的商品车负责。
8、公司各种档案未能健全地进行管理。
六、“一份耕耘,一份收获”
针对存在的问题,特别是公司出纳现金帐的账款不符,严重影响了整个报表的真实性、准确性,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任人,我负有不可推卸的责任。20xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上,使财务工作及时、准确、有效、有用地完成,工作计划如下:
(1)争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度,并在实际工作过程中有力地执行;
部门职责明确分工,加强责任考核,做到奖罚分明,另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织;
(2)针对出纳帐账款不符的事宜,继续加强业务交流力度与检查监督力度,并制定公司货币资金管理制度,全方位全过程进行监督管理;
(3)加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;
(4)加强核算与各大项费用控制的力度,充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;
(5)搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
(6)加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作,缩短资金占用时间,减少公司资金占用成本,合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;
(7)充分开展财务交流会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进,努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;
(8)继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。
七、思路决定出路,行动决定结果
今后财务部开展工作的思路是:以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。
我调任到如今财务部员工,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,在领导的帮助下我了解了岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题,我认为
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20_年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
我调任到如今财务部员工,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,在领导的帮助下我了解了岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
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计划财务部会计组20xx年终工作总结20xx-06-27 23:10:18免费文秘网免费公文网计划财务部会计组20xx年终工作总结计划财务部会计组20xx年终工作总结(2)
光阴似箭,一年来会计二组一直坚信:一份耕坛一份收获。尽管工作中凸现出很多困难,但是我们同心通力,克服重重困难,完成领导交给的各项工作任务。现就今年的工作做以下汇报。
一、思想方面的工作
(1)加强职业道德修养和思想素质的提升,维护省店的形象。
会计职业道德建设是经济管理和会计工作的基本环节,是会计信息质量的根本保障,它直接关系到省店政策的
贯彻执行,也关系到各种会计行为的规范。
一个高素质的会计人员必须具备德、能、勤、公、廉、俭六个方面的素质。一方面,要及时了解并熟悉国家制定的各项财务法规、方针、政策,严格贯彻执行和遵守经济法、会计法、证券法、税法、审计法等相关法律制度,强化法律意识,提高自身修养。另一方面,还应掌握时事政策知识、财政税务知识、企业管理知识、电脑操作知识等相关知识。高素质的会计人员应当具有实事求是、严肃认真、一丝不苟、行为端庄、生活严谨的作风,讲求实效、雷厉风行的作风,艰苦朴素、大公无私的作风,平易近人、以诚待人的作风。
会计人员必须遵守《会计法》所规定的各项制度,这是强制的、无条件的,我们应自觉履行会计职业道德原则。会计人员要培养高尚的品德,不仅需要努力认真地学习专业文化知识,提高对现代会计的认识,而且要自觉反省自己,以正确的会计职业道德观念战胜错误的会计职业道德观念。一个好的会计职业道德行为反复地进行就能形成在会计管理工作中习惯性的行为方式,也就形成了良好的会计职业道德品质。
二、日常业务方面的工作
(一)按照省店岗位职责要求,按时完成会计核算、监督等相关工作。
① 按照《会计法》和《企业会计制度》的要求,进行会计业务的日常核算。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;
从各项税费的计提到纳税申报、上缴,严格执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
②正确计算各项税款并及时、足额地缴纳税款,向税务代理咨询,做好税务筹划,尽量减轻税务负担并降低风险,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
③配合事务所进行资产评估工作,同时做好报废商品税局审批,和税务代
理一起审核各项费用凭证,咨询有关政策,按时完成所得税汇算清缴工作。按照税局的统一部署和要求,学习和领会所得税汇算清缴政策和要求。
④对成本费用进行预测、计划、核算和控制,发挥财务监管职能。本年度以来,财务部加大各项费用控制力度,对发票、单据做到及时检查核对,保证帐实相符,有问题的及时与业务部门沟通协调解决,加强经营核算意识,充分发挥财务的核算与监督职能。
(二)认真做好日常会计核算工作,继续强化财务监督预警职能。
我们在认真做好二级独立机构会计核算工作的同时,充分发挥财务监督预警职能。
认真贯彻执行财经法规、纪律和企业各项规章制度.从做好日常会计核算工作入手,对转来的报销单据认真审核,发现不合规或不合法的票据及时、耐心地向经办人解释说明,并按要求更换;
对不合理开支严格把关,并及时向有关
领导反映,研究解决办法,堵塞开支漏洞。
(三)加强部门内部管理;
为认真贯彻落实省店总经理室确定的总体要求,提高财务工作效率,确保总经理室下达的年度工作目标任务的顺利完成。各岗位员工认真贯彻执行国家制定的各项法律法规、省店的规章制度。并严格按照《员工手册》的要求,认真履行各岗职责。同时,将年度工作目标任务分解到岗,落实到人。每月终了,严格按照绩效考核办法考评每位员工,从而加强了制度化管理,调动了员工的积极性和主动性。会计二
财务部会计工作总结(精选多篇)
在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。
作为后勤工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常
办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。
xx,财务部的日常会计核算工作具体如下 :
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作:
公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。
总之,随着公司业务的不断扩大,xx财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本,由于a分部的业务量增
大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,a分部的年产值比xx年增长了50%;对b、c和d三个分公司xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。
今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务
分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
20xx即将过去,虽然今年整个旅**业都不景气,但财务部的工作一直比较忙碌,财务部的每个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到提高,在这一年中、在各位馆领导及财务部同事的大力支持下,严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项账务处理等日常事务性工作,并在年初及时准确地编报了xx年会计决算报表、统计年报和其他报表,完成了领导赋予的各项工作任务,现将本人一年以来的工作、学习情况汇
报如下:
主要工作情况
一是日常工作
1、今年继续负责成本费用类账务记账工作,每个月对酒店发生的经营支出制作凭证,并在月底计算当月应缴纳的各项税金,结转利润,做月末结转后计算各类报表。在下月初上报统计局当月经营情况报表及在网上填报旅游局当月接待人数及经营情况两张报表和国家统计局经营情况报表,上报财政局分户快报和财务报告两张报表,根据银行对账单编制银行余额调节表,到地税局报税,缴纳报职工医疗保险,养老保险费等。装订凭证,餐厅报表,总台账单
2、制作工资发放表,到银行发工资,提取现金发没有存折的员工的工资,并对财务部所掌握的员工信息进行完善和整理。
3、办理银行贷款抵押手续
4、填报年终决算报表,所得税税源调查表,所得税汇算清缴报表,办理
工商营业执照年检,代码证年检等手续。
二是更换了库存管理系统
因库房以前使用的管理系统已经跟不上现在酒店精细管理的需求,时常数据错误的情况发生,使用不方便,影响了库房的正常工作,今年五月份,通过与多家知名软件联系,进行程序功能和价格的对比,最终选择了与账务系统同品牌的浪潮库存管理系统,使库房的管理水平上了一个新台阶。
存在的不足
20xx年是紧张而繁忙的一年,自己所取得的成绩,除了自己努力工作外,更主要的是领导的指导和同事们帮助的结果,但还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强;
二是没有充分发挥主观能动性。上述不足,自己决心在今后的工作中将认真加以改正。
下步打算
以后要在领导的正确领导下,团结同事,勤奋学习,扎实工作。一是要进一步加强学习业务知识,虚心向身边的
同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识,在工作中有创新。二是要勤奋实干。多想、多听、多写,三要精诚团结。做到以大局为重,维护集体的团结。使下一年的工作再上一个新台阶。
春去秋来,恍然间已至年末。在这一年的工作中,接触到许多新的事情,学习到了不少的东西,同时也发现了自身的存在的一些问题。
在年初的时候领导安排了轮岗,我开始接触有关本部的业务。在不断熟悉本部的有关业务中我学习到了许多的东西:
一、认识到只有不断地了解、熟悉和学习才能不断的提高工作效率。本部使用的物流系统与娱康分公司的物流系统是两个不同的系统,这就需要我重新学习、熟悉新的系统。刚接触金蝶k3物流系统,感觉就是与思迅系统有较大的差异,操作起来没那么的直观,自己许多操作都不是很了解,工作效率比较低。
在通过自己的摸索以及请教有关的同事后渐渐的对金蝶k3物流系统有一定的了解,工作的效率也在不断的熟悉中慢慢地提高。
二、领导交代的做任何事情都要优先完成,并且需要及时与领导汇报工作进度。在我司与中国移动公司续签合同的事宜上,由于没有及时跟领导汇报工作的进度,导致一定程度上减慢了审批的速度,并且没有在领导规定的时间节点上完成其吩咐的工作。这主要是没有及时向领导汇报在工作中遇到的问题,导致不能按时完成工作。
三、通过统计费用的核减让我明白到费用的控制关键是在于日常的单据审核。在回看费用核减明细表,我发现每样物品的最终核减的金额其实都不是很大,少则几十元多则就只是一两千元。在日积月累的情况下所核减的总额也不小,达到了两三万元,一定程度上达到了控制费用的目的。
四、通过整理凭证柜的事情然我懂
得了团队合作的高效性,并且在凭证柜的日常管理中让我认识到严格管理的重要性。若是只有一两个人去整理凭证柜,那么可能就需要比较长的时间才能完成。而我们是一个团队一起去整理凭证柜,每个人分工明确。只是花费了一个下
午的时间就完成了整理凭证柜的工作,效率比单独一两个人做高多了。由于后来对凭证柜的疏于管理,使得在寻找需要的凭证时效率较低,并且在归还凭证时有部分人员没按顺序摆放,导致后来人难以查找。这就导致自己重复整理凭证,浪费时间。在领导的正确指导下对凭证柜进行严格的管理,实行登记制度后,凭证柜的管理工作井然有序工作轻松了很多。
在将来的工作中我还需要不断地提高各项工作能力,在考虑问题的时候要全面细致,注重细节,努力提高自身的财务专业水平。
财务部
二〇一四年十二月十三日
本主要工作的阐述
本人自20xx年3月起担任公司的销售会计,主要工作有:
1、处理国内营销中心及出口部所有合同/订单/发货的审核、合同执行情况的跟踪和统计、非常规人造草产品报价、销售性费用的审核及其他销售协助事宜;
2、应收账款的核算、跟踪及对账;
3、开具发票前的资料审核、准备及跟踪;
4、销售业务的账务处理;
5、每月销量情况及收款情况的统计;
6、所有国内营销中心、出口部销售人员每季度的业绩统计及提成/奖金计算与跟踪发放;
7、协助erp的上线及使用过程中销售模块的基础数据维护。
本工作的亮点 在20xx年销售会计的工作中,对公司的产品有了较
深的了解、积累了销售会计的经验、且在工作中兢兢业业,及时准确的完成了销售部门要求的各项工作及账务处理工作。
本工作的不足 在近一年销售会计的工作中,还是存在着些许不足:
1、对销售部门工作的配合未做到十分全面;
2、对部门领导交待的工作有些未能及时完成;
3、离部门领导的期望要求有较大差距。
其他
在20xx年的工作中,有着痛与快乐的并存。很快适应了新的工作岗位,并将基础性的工作完成得较好,这让我很快乐;
但工作量的巨大让我没有更多时间去将工作处理得更好、没有时间去完成领导要求的每一项工作,这让我很受煎熬。销售会计也只是一个平凡的工作岗位,那些基础事项、数据虽然简单但不得不做,且需要花大量的时间去做,真的不是想一想就可以完成的!
对于20xx年工作的改进计划及工作展望
对于20xx年工作的改进计划:
1、提高工作效率;
2、加强学习,提高工作能力。
对于20xx年工作展望:
对于20xx年的工作,希望可以减轻基础工作量来抽出更多的时间做好20xx年未做好的部份工作,希望能达到领导的期望!
财务部销售会计工作总结
本主要工作的阐述
本人自20xx年3月起担任公司的销售会计,主要工作有:
1、处理国内营销中心及出口部所有合同订单发货的审核、合同执行情况的跟踪和统计、非常规人造草产品报价、销售性费用的审核及其他销售协助事宜;
2、应收账款的核算、跟踪及对账;
3、开具发票前的资料审核、准备
及跟踪;
4、销售业务的账务处理;
5、每月销量情况及收款情况的统计;
6、所有国内营销中心、出口部销售人员每季度的业绩统计及提成奖金计算与跟踪发放;
7、协助er的上线及使用过程中销售模块的基础数据维护。
本工作的亮点在20xx年销售会计的工作中,对公司的产品有了较深的了解、积累了销售会计的经验、且在工作中兢兢业业,及时准确的完成了销售部门要求的各项工作及账务处理工作。
本工作的不足在近一年销售会计的工作中,还是存在着些许不足:
1、对销售部门工作的配合未做到十分全面;
2、对部门领导交待的工作有些未能及时完成;
3、离部门领导的期望要求有较大
差距。
其他
在20xx年的工作中,有着痛与快乐的并存。很快适应了新的工作岗位,并将基础性的工作完成得较好,这让我很快乐;
但工作量的巨大让我没有更多时间去将工作处理得更好、没有时间去完成领导要求的每一项工作,这让我很受煎熬。销售会计也只是一个平凡的工作岗位,那些基础事项、数据虽然简单但不得不做,且需要花大量的时间去做,真的不是想一想就可以完成的!
对于20xx年工作的改进计划及工作展望
对于20xx年工作的改进计划:
1、提高工作效率;
2、加强学习,提高工作能力。
对于20xx年工作展望:
对于20xx年的工作,希望可以减轻基础工作量来抽出更多的时间做好20xx年未做好的部份工作,希望能达到领导的期望!
20xx悄然而至,回顾20xx一年来,在领导的关心指导和同事的热忱帮忙下,我认真履行了自我的工作职责,在工作中能够以新《会计法》为依据,遵纪守法,遵守财经纪律,坚持原则,秉公办事,顾全大局,认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守、尽职尽责地完成了各项工作任务。现将一年来学习和工作情景总结如下:
一、认真学习政治理论知识,不断提高自身思想修养和政治理论水平,提升综合素质
1、我认识到加强政治理论学习的重要性和必要性,坚持把政治理论学习和积累作为提升自身素质,提高工作本事的重要途径。因而积极参加单位组织的理论学习;
关注媒体新闻,了解大事要事,增强法律意识;
提高政治思想和品德修养。
2、爱岗敬业,坚持原则,客观公正,树立良好的职业道德。在工作中能够坚持原则,秉公办事,顾全大局,服从安排、团结协作,忠于职守。
3、扎实工作、热情服务,增强服务意识,保证服务质量。在本职岗位上发挥出应有的作用。对待来报账的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解。在工作过程中,不刁难同事、不拖延报账时间;
对真实、合法的凭证,及时给予报销;
对不合规的凭证,指明原因,要求改正。
二、扎扎实实做好本职工作
1、负责费用报销单的审核工作。在实际工作中,本着实事求是、细心审核、加强监督,按照财务报销制度和会计基础工作规范化的要求进行审核。为领导把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报。在审核原始凭证时,认真审核每一张凭证,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,果断不予报销;
对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
2、每月及时做好所有费用支出的会计记账凭证,正确无误的入对会计科目,做到及时对账,异常是零余额和专项。
3、每月计算发放工资和绩效,及时发放工资条给各科室,以及打印工资表。
4、及时正确无误的计算申报院及顺德共700多员工的个人所得税。
5、每月申报缴纳员工住房公积金,对新入职和离职的员工做到及时增减申报。
6、计算统计院务会议所需各部门科室收入表,同时计算出同比和环比增长率和人均产值。
7、认真做好了照明学会、南方珠宝研究院、华安消防公司的帐套处理,每月按时申报缴纳各种税款,填报各类季度、年终财务报表、并按时报送。
8、以进取负责的态度在保质保量按时完成本职工作的同时,还进取认真负责得及时完成了领导交办的其他临时性的工作和任务,并进取协助同事处理力所能及的日常事务。
三、勤学本领,不断提高业务本事和水平
我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,职责重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就必须不断的学习。这一年来,我依旧把学习放在重要位置:
1、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策,自觉按照国家的财经政策和程序办事。确保会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,以便发挥财务核算和监督的作用。
2、不断吸取新知识,完善知识结构。努力做到学以致用,融会贯通,理论联系实际,使自身综合本事不断得到提高,工作效率进一步提升。
3、虚心向领导和同事们学习请教,取长补短,提高自我的业务本事。
四、工作中存在的不足
总结我这一年的工作,还存在着一些不足之处:
1、工作中尽管已经很细致,但难免存在一些小失误,虽然都已及时补救,但还是影响了工作效率。
2、平时忙于工作不善于总结,造成有些工作的付出与收效不成正比,事倍功半的现象也偶有发生。
今后工作中要更加细心,勤于总结,善于思考,改正不足,逐步到达事半功倍的效果。
五、今后努力方向
展望新的一年,我决心立足新起点,迎接新挑战。进一步加强对业务知识的学习和培训,使自身的会计业务知识水平不断得到更新和提高。要适应新形势对工作的更高要求,克服不足,勤奋工作,使自我能一向紧跟单位发展的步伐并做出应有的贡献。
时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策。
自接手费用岗位以来已有一年。一年来,对本岗位的基本工作职责和工作任务已有了一个比较清晰的认识和了解。
我们的工作着重于内部费用的控管,成本、费用的核算以及公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。
为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将一年来的工作情况总结如下:
一、费用的规范管理:
严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制,如小车费用定补到位,差旅费根据不同的省市进行定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门,为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础,更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
我的工作职责主要是于及时准确对公司发生的费用进行归集并记账,能够对公司发生的费用进行分析,找出费用控制的关节点,切实控制费用,避免出现费用报销失控。
二、会计的基础工作:
1、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行核查,看账实是否相符。强化会计档案的管理,使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。
2、按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表,以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。
3、每月按时申报各项税金。在公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。
4、不断加强对公司固定资产的管理,每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账,核实到每个部门,每个责任人,以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。
5、每月按时核算职工的工资及费用,准备无误的统计公司的贷款情况,为领导提供最新最准的公司资金信息。
我的工作内容主要为以下几个方面:
1、认真检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定;
在这半年来的实际工作过程中,常会出现相关手续不齐全,相关报销单据不合规就拿过来报销的情况。对于这类情况,必须做到细心谨慎避免,防止出现虚报、假报,损害公司利益的情况的发生。
2、每月及时、正确无误录入相关费用凭证(管理费用、制造费用、销售费用),并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕,在录入相关凭证时需认真核对相关发票,确保费用归集到正确的科目下,及时打印凭证粘贴完毕交送财务主管审核。
3、正确办理相关费用冲账补借手续;
各费用冲账需要有相关部门领导,财务部领导及公司授权领导签字都齐全的情况下方可冲账。
4、每月结账之后1天按照主管要求上报费用分析给财务主管;
分析各项项目占收入比重情况与去年同期相比存在的差异说明主要原因。
5、做好个人欠款的清理,对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账,不允许账未冲平的情况下直接拿款。
三、努力完成领导交办的临时性工作
作为基层工作者,我充分认识到自己是一个执行者,无论何时何地领导交办的工作都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取将问题圆满解决。
四、工作中存在的问题:
所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错,在这一年的工作之中还有很多待改的地方:
1、 财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。
2、 努力学习尽快把各类报表的编制原理弄懂,并学之以用。
3、 工作中有时会马虎,需要去改进。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,希望再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
对于接下来改进工作的构想:
首先、加强学习,强化专业知识、加快知识的更新、切实提高技能。不仅要把专业的理论知识学好,鉴于当前自己的工作经验和实际操作能力还相当缺乏,所以在工作当中多实践,多问。把每天所学到的知识或者经验都牢记于心,并学以致用,这样日积月累,才能逐渐成长起来。此外,要积极主动的接触各岗位的相关业务知识,结合本岗位工作职责提出一些积极合理的建议,促进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来,为公司贡献出自己的一份力量。